嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合A(070032) 2020年度七年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-10-27

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,085.07 179.62 6/120
基金数量(只) 100 20.03 4/120
基金经理数量 33 5.71 1/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡涛 认购期 0费率 详情 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 混合型-偏股 21.09.01 ~ 21.09.24 胡涛 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 债券型-混合债 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 债券型-混合债 21.09.01 ~ 21.09.22 李曈 等 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.09.24 王茜 认购期 0费率 详情 购买
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508 混合型-偏债 21.09.13 ~ 21.10.13 张静 认购期 - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 谭丽 -- - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 谭丽 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 09-15 1.5740 1.6460 1.48% 21.92% 37.35% 0.10 刘宁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 09-14 0.8830 0.8830 0.68% 3.15% -14.44% 1.39 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 09-15 2.7690 2.7690 0.65% 30.61% 51.73% 8.30 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合型-偏股 09-13 1.7953 1.7953 0.65% 14.58% 25.63% 0.64 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 09-15 4.1150 4.1150 0.64% 29.00% 48.34% 16.22 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合型-平衡 09-13 1.7024 1.7024 0.63% 14.29% 24.93% 1.86 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 09-15 1.6127 1.6127 0.54% 21.22% 26.03% 0.39 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 09-15 1.6369 1.6369 0.54% 21.43% 26.46% 1.83 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 09-15 3.1740 3.1740 0.51% 11.10% 9.64% 14.89 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 09-15 1.9981 1.9981 0.50% -7.33% -5.37% 21.08 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 09-15 2.3580 2.3580 0.47% 34.90% 45.56% 9.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 09-15 4.5680 4.5680 0.46% 47.55% 72.96% 48.23 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 09-15 1.0269 1.0269 0.45% - - 0.14 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 09-15 3.7357 3.7357 0.44% 45.77% 79.64% 46.79 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 09-15 1.0266 1.0266 0.44% - - 2.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 09-15 1.6340 1.6340 0.44% 23.68% 19.76% 1.68 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 09-15 2.0832 2.1492 0.43% 23.92% 20.23% 14.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 09-15 3.6767 3.6767 0.43% 45.41% 78.76% 8.72 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合型-平衡 09-13 1.5529 1.5529 0.42% 11.62% 20.85% 3.57 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 09-15 1.4021 1.4021 0.39% 26.17% 38.90% 0.04 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 09-15 1.4071 1.4071 0.39% 26.29% 39.18% 0.14 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 09-15 1.5793 1.5793 0.32% 24.25% 25.24% 0.49 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 09-15 1.5688 1.5688 0.32% 24.00% 24.74% 0.35 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 09-15 1.2714 1.2714 0.32% 22.10% 13.31% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 09-15 2.1089 2.1089 0.32% 22.33% 13.75% 0.74 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型-平衡 09-15 1.3590 1.3590 0.30% 6.84% 10.31% 5.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 09-14 0.9579 0.9579 0.29% 7.86% 65.70% 5.81 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 09-15 1.1759 1.1759 0.26% 1.24% 4.05% 0.51 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 09-15 1.6140 1.6140 0.25% 20.36% 20.99% 0.22 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 09-15 1.3830 1.3830 0.22% 15.73% 21.53% 18.74 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 09-15 1.8540 1.8540 0.16% -2.42% 14.30% 2.87 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型-平衡 09-15 1.4490 1.4490 0.14% 5.54% 8.70% 7.83 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 09-15 2.0460 2.0460 0.10% 26.92% 33.20% 2.32 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 09-14 2.1450 2.1450 0.09% 4.84% 5.61% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 09-14 2.1450 2.1450 0.09% 4.84% 5.61% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 09-14 1.2670 1.3220 0.08% 3.94% 6.92% 1.39 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 09-14 1.3190 1.5870 0.08% 3.61% 1.38% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 09-15 1.1892 1.1892 0.08% 3.63% 3.55% 0.52 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 09-15 1.1940 1.1940 0.08% 9.37% 15.24% 0.11 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 09-15 1.2003 1.2003 0.08% 9.56% 15.69% 2.69 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 09-14 2.2680 2.2680 0.04% 4.28% -0.40% 9.78 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 09-15 1.0397 1.0790 0.03% 2.11% 3.78% 22.93 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 09-15 1.0091 1.1835 0.02% 1.54% 2.96% 24.72 崔思维 限大额 - 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 09-15 1.1804 1.1804 0.02% 1.29% 8.25% 0.95 张庆平 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 09-15 1.1656 1.1656 0.02% 0.98% 7.61% 0.02 张庆平 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 09-15 1.0919 1.2009 0.01% 1.51% 3.11% 8.96 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 09-15 1.1323 1.2094 0.01% 1.33% 2.95% 52.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 09-15 1.0124 1.0124 0.01% 1.24% - 0.22 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 09-15 1.0022 1.0740 0.01% 2.02% 3.68% 30.07 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 09-15 1.0021 1.0706 0.01% 1.96% 3.56% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 09-15 1.0200 1.0423 0.01% 1.35% 2.69% 0.61 崔思维 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 09-15 105.3789 105.3789 0.01% 1.24% 2.60% 23.61 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 09-15 1.0229 1.0530 0.01% 1.48% 3.04% 205.37 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 09-15 1.0197 1.0457 0.01% 1.28% 2.64% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 09-15 1.0102 1.0102 0.01% - - 2.30 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 09-15 1.0091 1.0091 0.01% - - 0.15 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 09-15 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.10 赖礼辉 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 09-15 1.0075 1.0075 0.01% - - 0.02 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 09-15 1.0013 1.0013 0.01% - - 1.05 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 09-15 1.0017 1.0017 0.01% - - 1.52 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 09-15 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.67 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 09-15 1.0010 1.0010 0.01% - - 1.40 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 09-15 1.0049 1.3828 0.00% 1.72% 0.42% 21.24 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 债券型-长债 09-15 1.1820 1.3980 0.00% 2.16% 3.32% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 债券型-长债 09-15 1.2040 1.4370 0.00% 2.29% 3.61% 10.26 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 09-15 1.3620 1.3620 0.00% 1.04% 10.82% 0.68 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型-灵活 09-15 1.2540 1.3110 0.00% 4.21% 7.36% 2.01 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型-长债 09-15 1.0458 1.1871 0.00% 1.80% 3.43% 8.32 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 09-15 1.2640 1.2640 0.00% 2.24% 4.16% 1.08 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 09-15 1.0340 1.2110 0.00% 3.07% 4.79% 10.18 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 09-15 1.0133 1.1785 0.00% 1.47% 2.94% 10.33 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 09-15 1.0299 1.0660 0.00% 1.37% 2.27% 11.75 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 09-15 1.0156 1.0798 0.00% 2.72% 4.40% 5.97 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 09-15 1.0266 1.0266 0.00% 0.49% 1.27% 0.31 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 09-15 0.9986 1.0317 0.00% 2.09% 3.25% 8.01 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 09-15 1.0272 1.0363 0.00% 1.80% 3.22% 25.12 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 09-15 1.0169 1.0436 0.00% 3.00% 4.49% 5.17 王茜 等 开放申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 09-15 1.0141 1.0421 0.00% 2.54% 4.10% 100.76 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 09-15 1.0558 1.0558 0.00% 3.95% - 14.28 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 09-15 1.0597 1.0597 0.00% 4.16% - 52.99 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 09-15 1.0541 1.0587 0.00% - - 0.25 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 09-15 1.0537 1.5258 0.00% 1.42% 2.53% 83.30 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 09-15 1.1520 1.5050 0.00% 3.97% 3.74% 1.32 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 09-15 1.1710 1.5500 0.00% 4.18% 4.07% 4.19 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 09-15 1.0475 1.4279 -0.01% 3.61% 5.53% 0.71 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 09-15 1.2152 1.2152 -0.01% 2.03% 3.74% 0.43 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 09-15 1.0181 1.0181 -0.01% 1.53% - 3.06 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 09-15 0.9943 1.1223 -0.01% 3.90% -2.88% 32.79 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 09-15 1.0137 1.0989 -0.01% 2.35% 3.94% 31.33 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 09-15 1.0168 1.0743 -0.01% 1.78% 3.03% 16.21 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 09-15 1.0161 1.0687 -0.01% 1.68% 2.78% 0.02 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 09-15 1.0173 1.0173 -0.01% 0.18% 0.74% 0.00 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 09-15 1.0268 1.0608 -0.01% 3.19% 5.17% 0.06 崔思维 开放申购 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 09-15 1.0042 1.0370 -0.01% 2.22% 3.65% 2.14 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 09-15 1.0324 1.0431 -0.01% 2.62% 3.90% 10.35 常逍遥 开放申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 09-15 1.0210 1.0328 -0.01% 2.38% - 26.02 崔思维 限大额 - 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型-混合债 09-15 1.0532 1.4727 -0.01% 1.30% 4.16% 0.64 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 09-15 1.0544 1.1460 -0.02% 2.63% 4.28% 15.72 刘宁 等 开放申购 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 09-15 1.0883 1.2270 -0.02% 2.57% 4.23% 15.02 王立芹 限大额 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 09-15 1.0859 1.0859 -0.02% 1.86% 3.25% 2.70 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 09-15 1.0957 1.0957 -0.02% 2.03% 3.60% 23.46 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 09-15 1.0272 1.0616 -0.02% 3.23% 5.21% 5.93 崔思维 开放申购 0.05% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 09-15 1.0367 1.0390 -0.02% 2.17% 3.67% 2.16 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 09-15 1.0205 1.0321 -0.02% 2.32% - 0.00 崔思维 限大额 - 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 09-15 1.2142 1.3707 -0.02% 3.07% 3.25% 0.39 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 09-15 1.2372 1.3954 -0.02% 3.27% 3.62% 18.72 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 09-15 1.2289 1.2289 -0.04% 4.73% 5.66% 0.73 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 09-15 2.5880 2.5880 -0.05% 22.82% 33.71% 15.60 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 09-15 1.0065 1.0494 -0.05% 1.63% 3.22% 11.03 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合型-偏债 09-13 1.0320 1.0320 -0.06% 3.78% - 51.34 郑科 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 09-15 1.3770 1.4500 -0.07% 4.40% 12.78% 2.06 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 09-15 1.3510 1.4610 -0.07% 5.46% 14.88% 3.03 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 债券型-长债 09-15 1.0269 1.0269 -0.08% 0.33% -0.32% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 债券型-长债 09-15 1.0353 1.0353 -0.08% 0.49% -0.02% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 09-15 1.1250 1.1750 -0.09% 3.50% 7.35% 1.96 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 09-15 1.1720 1.2910 -0.09% 4.69% 8.33% 20.28 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 09-15 1.1982 1.1982 -0.09% 15.30% 19.82% 31.28 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 09-15 1.4159 2.4454 -0.09% 5.04% 5.50% 10.78 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 09-15 1.1600 1.7140 -0.09% 4.45% 7.86% 34.30 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 09-15 4.1390 4.1390 -0.12% 41.46% 60.86% 53.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 09-15 1.0604 1.0604 -0.15% 3.47% - 6.20 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 09-15 1.0570 1.0570 -0.15% 3.26% - 0.49 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 09-14 3.1890 3.1890 -0.19% 14.34% 23.94% 9.91 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 09-15 1.5820 1.5820 -0.19% 3.81% 13.16% 6.96 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 09-15 2.3522 2.3522 -0.19% 14.09% 9.73% 2.76 郝淼 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 09-15 2.4226 2.4226 -0.19% 14.55% 10.61% 15.43 郝淼 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 09-14 3.0150 3.0150 -0.20% 14.94% 31.37% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 09-15 1.0647 1.1047 -0.20% 1.78% 4.79% 1.01 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 09-15 1.0691 1.1121 -0.20% 1.98% 5.21% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 09-15 1.0176 1.0176 -0.20% 1.68% - 91.54 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 09-15 1.0154 1.0154 -0.20% 1.48% - 6.45 王茜 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 09-15 1.4510 1.4510 -0.21% 5.14% 13.63% 5.54 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 09-15 1.3750 1.3750 -0.22% 4.88% 12.98% 0.33 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-偏股 09-15 2.2490 3.9120 -0.22% 0.54% 14.73% 36.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 09-15 1.3250 1.4370 -0.23% 3.76% 10.60% 8.02 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 09-15 1.2760 1.9580 -0.23% 2.91% 8.88% 12.03 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 09-15 2.2460 5.4135 -0.24% 9.62% 40.29% 8.92 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 09-15 1.2730 1.9100 -0.24% 2.80% 8.62% 17.04 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 09-15 1.3818 1.3818 -0.25% 2.22% 8.49% 0.66 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 09-15 1.0628 1.0628 -0.28% 12.33% - 18.37 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 09-15 1.0590 1.0590 -0.28% 12.11% - 3.68 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 09-15 1.3550 1.5280 -0.29% 6.26% 13.08% 8.36 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 09-14 1.2890 1.6010 -0.31% 12.45% 22.07% 0.93 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 09-15 1.2713 1.2713 -0.34% 0.78% 4.36% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 09-15 1.2414 1.2414 -0.35% 0.48% 3.73% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 09-15 1.3257 1.3257 -0.35% 1.45% 7.89% 0.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合型-偏债 09-13 1.3644 1.3644 -0.37% 5.61% 15.70% 1.59 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合型-偏债 09-13 1.3205 1.3205 -0.38% 5.19% 14.77% 0.35 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 09-15 2.0459 2.0959 -0.45% 0.39% 14.90% 20.81 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 09-15 2.3023 2.3023 -0.48% 12.47% 17.15% 30.11 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 09-15 1.2275 1.2275 -0.48% 10.34% 17.23% 0.10 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 09-15 1.2355 1.2355 -0.48% 10.75% 17.87% 2.69 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 09-15 1.1788 1.1788 -0.54% - - 1.35 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 09-15 1.1787 1.1787 -0.54% - - 0.59 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 09-15 2.5630 4.3550 -0.58% 0.75% 13.86% 21.86 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 09-15 1.9490 1.9490 -0.61% 26.48% 29.67% 1.08 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 09-15 1.5342 1.5342 -0.62% -1.01% 10.58% 0.68 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 09-15 2.4797 2.4797 -0.62% -0.82% 11.02% 4.91 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 09-15 2.3590 2.3590 -0.63% 6.02% 22.93% 1.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 09-15 1.9050 1.9050 -0.63% 26.08% 28.98% 0.57 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 09-15 1.2384 1.2384 -0.63% -7.31% -1.67% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 09-15 1.3441 1.3441 -0.64% -7.12% -1.29% 0.48 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 09-15 2.3270 2.3270 -0.64% 5.72% 22.34% 1.25 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型-偏债 09-15 1.2360 1.2360 -0.64% -0.30% 2.48% 0.62 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 09-15 1.8260 2.4500 -0.65% 11.07% 21.01% 2.68 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 09-15 1.1268 1.1268 -0.68% 0.81% 8.90% 0.40 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 09-15 1.1187 1.1187 -0.69% 0.61% 8.46% 0.38 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-偏股 09-15 1.5370 2.7870 -0.71% 1.19% 16.87% 48.09 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 09-15 1.2198 1.2198 -0.72% -0.18% -2.73% 0.17 梁铭超 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 09-15 0.9424 0.9424 -0.73% - - 39.29 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 09-15 0.9406 0.9406 -0.74% - - 1.62 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 09-15 2.3780 2.4480 -0.75% -3.33% 5.41% 12.66 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 09-15 1.3489 1.3489 -0.75% -0.90% 8.23% 0.28 郑伟彬 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 09-15 2.0780 2.9130 -0.76% 9.48% 23.10% 5.74 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 09-15 1.0463 1.0463 -0.77% 7.35% - 11.35 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 09-15 1.5198 1.5198 -0.80% 1.57% 8.92% 0.30 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 09-15 1.4986 1.4986 -0.81% 1.30% 8.36% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 09-15 2.3040 2.6170 -0.82% 12.78% 14.12% 6.89 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 09-15 0.9893 0.9893 -0.84% - - 53.69 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 09-15 0.9885 0.9885 -0.84% - - 3.53 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 09-15 1.6945 1.7189 -0.84% -7.84% 7.30% 0.98 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 09-15 2.3590 3.9610 -0.84% 9.21% 9.50% 30.83 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 09-15 0.9411 0.9411 -0.85% -4.86% - 71.17 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 09-15 1.1733 1.1733 -0.85% -5.39% 4.68% 0.26 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 09-15 1.6828 1.6828 -0.85% -5.21% 5.10% 10.44 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 09-15 0.9390 0.9390 -0.86% -5.07% - 7.79 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 09-15 0.9524 0.9524 -0.86% - - 49.22 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 09-15 0.9505 0.9505 -0.87% - - 4.22 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 09-15 1.0032 1.0032 -0.88% - - 1.29 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 09-15 1.0045 1.0045 -0.88% - - 77.76 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 09-15 1.5609 1.5609 -0.88% -0.57% 19.66% 21.30 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 09-15 0.9451 0.9451 -0.89% - - 0.75 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 09-15 0.9486 0.9486 -0.89% - - 12.37 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 09-15 0.9828 0.9828 -0.92% - - 44.32 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 09-14 0.9590 0.9610 -0.93% -18.17% -9.98% 32.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 09-15 1.5280 1.5280 -0.93% -3.94% 14.29% 41.46 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 09-15 1.6916 1.6916 -0.96% -2.77% 18.59% 21.38 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 09-15 1.1924 3.3116 -0.96% -1.55% 4.72% 131.93 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 09-15 1.1057 1.4833 -0.97% -1.75% 4.31% 6.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 09-15 1.1886 1.1886 -1.01% -2.96% 6.03% 146.34 谭丽 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 09-15 3.0869 3.0869 -1.03% 34.68% 80.93% 3.54 苏文杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 09-15 3.0451 3.0451 -1.04% 34.33% 80.03% 1.46 苏文杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 09-15 1.1001 1.1980 -1.05% -3.35% - 22.40 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 09-15 2.3350 2.3350 -1.06% -2.79% 17.04% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 指数型-股票 09-15 1.9417 1.9417 -1.07% 0.14% 7.93% 24.74 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-平衡 09-15 1.6911 4.3268 -1.08% -7.64% 4.35% 26.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 09-15 1.1361 1.1361 -1.11% 4.79% 16.30% 25.64 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 09-15 1.1256 1.1256 -1.12% 4.36% 15.35% 6.49 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 09-15 0.9780 0.9780 -1.15% -5.71% - 62.60 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 09-15 0.9751 0.9751 -1.16% -5.91% - 6.06 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 09-15 2.1495 2.1495 -1.18% -1.47% 30.76% 90.77 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型-偏股 09-15 2.5040 3.1050 -1.18% -1.38% 23.17% 33.72 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 09-15 1.0298 1.0298 -1.23% 4.22% - 61.79 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 09-15 1.0229 1.0229 -1.23% 3.80% - 5.79 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 09-15 1.0475 1.0475 -1.25% 10.27% - 29.43 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 09-15 1.0443 1.0443 -1.26% 10.05% - 1.47 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 09-15 1.1155 1.1155 -1.26% 11.77% - 20.66 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 09-15 1.4455 1.4455 -1.28% -1.11% 16.11% 23.18 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 09-15 1.4378 1.4378 -1.28% -1.31% 15.65% 5.62 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-平衡 09-15 1.7971 5.3372 -1.29% 6.47% 10.53% 36.05 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-平衡 09-15 20.6435 21.3145 -1.29% 6.63% 7.59% 38.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 09-15 3.7140 3.7740 -1.30% 2.46% 29.45% 11.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 09-15 1.7680 2.7160 -1.34% 1.26% 14.81% 8.67 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 09-15 0.8936 0.8936 -1.35% -8.10% - 75.75 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 09-15 1.3439 1.3439 -1.37% 8.58% -1.30% 0.72 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 09-15 1.3388 1.3388 -1.37% 8.47% -1.50% 0.39 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 09-15 1.3103 1.9503 -1.37% -1.93% 13.19% 31.68 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 09-15 1.6830 1.6830 -1.46% 8.30% 9.64% 7.83 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 09-15 2.2760 2.3440 -1.47% -1.00% 16.36% 38.46 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 09-15 1.3090 1.3090 -1.50% -10.53% 0.27% 0.56 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 09-15 1.4708 1.4708 -1.51% -10.37% 0.64% 0.48 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 09-15 0.6687 0.6687 -1.52% -18.45% -14.21% 2.27 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 09-15 2.9820 3.4270 -1.52% 9.67% 10.24% 8.98 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-偏股 09-15 8.2200 8.7600 -1.59% -1.01% 8.15% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 09-15 0.8258 0.8258 -1.61% - - 0.16 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 09-15 0.8251 0.8251 -1.62% - - 1.37 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 09-15 1.4215 1.4215 -1.63% -7.47% 4.01% 7.90 李欣 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 09-15 1.3965 1.3965 -1.63% -7.70% 3.49% 1.32 李欣 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 09-15 1.3220 1.3220 -1.64% 22.75% 31.54% 0.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 09-15 2.0631 2.0631 -1.64% -4.14% 15.05% 6.57 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 09-15 2.0349 2.0349 -1.65% -4.37% 14.48% 1.87 吴越 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 09-15 1.8900 1.8900 -1.66% - - - 常蓁 开放申购 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 09-15 1.8420 1.8420 -1.71% 14.91% 15.20% 5.84 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 09-15 1.8910 3.6370 -1.72% -0.51% 10.51% 28.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 09-15 0.9389 0.9389 -1.73% - - 0.19 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 09-15 0.9390 0.9390 -1.73% - - 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 09-15 1.3402 1.3402 -1.89% -3.00% 13.54% 13.88 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-偏股 09-15 4.1230 8.7130 -1.93% 6.13% 4.75% 73.27 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 09-15 1.2350 1.2350 -1.97% -9.97% -5.67% 1.75 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 09-15 4.8640 4.8640 -1.98% 4.65% 1.89% 138.89 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 09-15 1.2384 1.2384 -1.98% -9.88% -5.48% 1.02 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 09-15 1.3072 1.3072 -2.00% -6.60% 0.15% 5.46 陈正宪 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 09-15 1.3983 1.3983 -2.00% -4.34% 21.32% 2.04 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 09-15 1.3885 1.3885 -2.00% -4.58% 20.72% 0.19 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 09-15 1.3214 1.3214 -2.00% -6.40% 0.55% 13.68 陈正宪 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 09-15 0.9639 0.9639 -2.01% -1.24% -2.20% 98.34 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 09-15 1.3273 1.3273 -2.02% 1.20% 0.24% 40.85 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 09-15 0.9098 0.9098 -2.08% -6.59% - 65.64 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 09-15 0.9400 0.9400 -2.08% -3.07% - 117.13 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 09-15 0.9622 0.9622 -2.08% - - 0.68 张丹华 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 09-15 0.9626 0.9626 -2.08% - - 1.61 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 09-15 0.9050 0.9050 -2.09% -6.98% - 8.66 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 09-15 0.9367 0.9367 -2.09% -3.27% - 8.09 归凯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 09-15 1.7241 1.7241 -2.40% -11.22% 7.19% 15.58 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 09-10 1.0263 1.4349 - 5.46% 6.47% 13.49 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 09-10 1.0795 1.1109 - 6.58% 7.00% 5.23 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 09-10 1.0398 1.0684 - 3.61% 5.12% 10.27 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 债券型-长债 09-10 1.0149 1.0149 - 1.64% -1.81% 1.34 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 09-10 1.0302 1.0302 - 4.78% - 3.08 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 09-13 1.0000 1.0000 - - - 1.61 赖礼辉 封闭期 - 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 09-13 1.0000 1.0000 - - - 0.50 赖礼辉 封闭期 - 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 09-10 0.9839 0.9839 - - - 1.41 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 09-10 0.9810 0.9810 - - - 23.16 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 09-10 0.9844 0.9844 - - - 22.89 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 09-10 1.0017 1.0017 - - - 30.38 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 09-10 0.9798 0.9798 - - - 0.75 胡宇飞 暂停申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 09-10 1.0013 1.0013 - - - 0.55 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 混合型-偏股 09-10 1.0766 1.0766 - - - 0.10 郑科 封闭期 - 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 09-10 1.0593 1.0593 - - - 19.48 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 09-10 1.0582 1.0582 - - - 0.66 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 09-10 1.0159 1.0159 - - - 2.06 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 09-10 1.0160 1.0160 - - - 28.61 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 09-13 1.0000 1.0000 - - - 40.45 胡永青 封闭期 - 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 09-10 0.9998 0.9998 - - - 0.11 冷传世 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 09-10 0.9998 0.9998 - - - 0.00 冷传世 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 09-15 0.5550 2.1290% 2.17% 2.28% 0.54% 976.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 09-15 0.6514 2.3410% 2.37% 2.40% 0.61% 720.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 09-15 0.6015 2.1590% 2.21% 2.20% 0.56% 157.30 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 09-15 0.6229 2.1990% 2.15% 2.17% 0.54% 123.89 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 09-15 0.5873 2.1500% 2.09% 2.11% 0.52% 1.51 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 09-15 0.5605 2.1500% 2.19% 2.30% 0.55% 43.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 09-15 0.6112 2.1480% 2.13% 2.12% 0.54% 108.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 09-15 0.5357 1.9460% 1.98% 1.93% 0.49% 22.17 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 09-15 0.5708 2.1030% 2.11% 2.17% 0.53% 1,395.56 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 09-15 0.5873 2.1500% 2.09% 2.11% 0.52% 69.79 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 09-15 0.5217 2.6720% 2.23% 2.25% 0.54% 14.56 徐珊 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 09-15 0.6531 2.3950% 2.34% 2.36% 0.58% 33.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 09-15 0.5816 2.0970% 2.13% 2.16% 0.55% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 09-15 0.4568 2.4320% 1.99% 2.01% 0.48% 0.37 徐珊 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 09-15 1.0707 1.0707 2.31% 1.0690 0.16% 4.65 田光远
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 09-15 1.7583 1.7583 0.88% 1.7470 0.64% 0.15 王紫菡
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 09-15 1.1215 1.1215 0.49% - - 4.43 田光远
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 09-15 8.4950 2.3819 0.47% 8.4860 0.11% 25.98 何如 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 09-15 1.4030 1.4030 0.44% 1.4020 0.07% 26.79 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 09-15 2.2768 2.2768 0.35% 2.2640 0.56% 0.78 田光远
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 09-15 1.4759 1.4759 -0.01% 1.4720 0.26% 0.43 王紫菡
嘉实中证中期国债ETF 159926 债券型-长债 09-15 115.9270 1.1590 -0.08% 115.8940 0.03% 0.08 崔思维
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 09-15 0.8628 0.8628 -0.10% 0.8640 -0.14% 0.65 李直
嘉实中关村A股ETF 159951 指数型-股票 09-15 1.0174 1.0174 -0.36% 1.0130 0.43% 0.06 刘珈吟
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 09-15 1.7033 1.7033 -0.58% 1.7020 0.08% 3.96 田光远
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 09-15 2.5340 2.5340 -0.65% 2.5150 0.75% 5.59 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 09-15 2.0723 2.0723 -0.68% 2.1860 -5.49% 0.72 刘珈吟 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 09-15 1.1852 1.1852 -0.72% 1.1830 0.19% 1.04 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 09-15 1.1040 1.1040 -0.89% 1.1040 0.00% 1.35 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 09-15 4.8681 2.1609 -1.02% 4.8720 -0.08% 227.95 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 指数型-股票 09-15 1.7267 1.7267 -1.12% 1.7220 0.27% 0.21 李直
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 09-15 0.8615 0.8615 -1.19% 0.8570 0.52% 0.77 田光远 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 09-15 1.0056 1.0056 -1.30% 1.0050 0.06% 2.85 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 09-15 1.4379 1.4379 -1.43% 1.4380 -0.01% 3.41 王紫菡
嘉实中证医药卫生ETF 512610 指数型-股票 09-15 1.9518 1.9518 -1.56% 1.9460 0.30% 0.16 刘珈吟 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 09-15 1.5493 1.5493 -1.59% 1.5470 0.15% 1.89 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 09-15 1.1741 1.1741 -1.69% 1.1730 0.09% 1.74 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 09-15 0.8480 0.8480 -1.81% 0.8500 -0.24% 15.82 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 09-15 0.7563 0.7563 -1.84% 0.7580 -0.22% 1.86 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 09-15 0.8350 4.1750 -2.09% 0.8360 -0.12% 3.78 刘珈吟 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 09-15 0.7784 0.7784 -3.15% 0.7820 -0.46% 4.22 李直 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 09-15 1.0000 1.0000 - - - 6.06 田光远
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 宁德时代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 迈瑞医疗 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商银行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美团-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策医疗 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 腾讯控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 粮 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科创达 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 长城汽车 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

要破9[哭][哭][哭] [嘉实核心成长混合A吧]

基民20E101261a

2021-10-27

8

1

越女是不是收了钱,忽悠进来的[哭] [嘉实中证科创创业50ETF吧]

基民9532l999P3

2021-10-27

83

2

稀土ETF涨,你的联接跌,也不知道联接哪去... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

广源票号

2021-10-27

1

0

加油 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民86528i1C90

2021-10-27

1

0

[图片] [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

硕果累累红牛

2021-10-27

35

1

要不要跑啊[好困惑] [嘉实新兴产业股票吧]

就赚点零花钱呀

2021-10-27

60

1

请问想买场内基金,推荐哪个app?东方财富网... [嘉实中证稀土产业ETF吧]

毛毛茶的钢琴

2021-10-27

53

1

官方你是男的女的啊?有男朋友女朋友吗? [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民3Y5291997n

2021-10-27

10

0

这个经理是谁!站出来给个说法!基民股民的... [嘉实中证科创创业50ETF吧]

微言微言

2021-10-27

6

0

基金经理看不到自己的基金状况吗?怎么任由... [嘉实泰和混合吧]

基民PG2dB7

2021-10-27

10

0

不能买也不能卖了?有港股吗? [嘉实资源精选股票C吧]

基民FY9V7l

2021-10-27

8

0

加油加油 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民985056zX59

2021-10-27

10

0

割肉了 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民603of19510

2021-10-27

10

0

厉害了啊!基本是全绿[困顿]没人比这个更优... [嘉实品质回报混合吧]

基民522Rm22561

2021-10-27

76

3

在高位发ETF,动机何在这不是拿股民的钱给... [嘉实中证科创创业50ETF吧]

牛棚沟

2021-10-27

9

0

加油啊 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民t6u6856601

2021-10-27

16

0

接着跌,但基金公司的管理费照收,老归的20... [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

XB10121012

2021-10-27

12

0

不许说丽丽的坏话,丽丽的基金亏钱是看得起... [嘉实价值优势混合吧]

小米1986076706

2021-10-27

10

0

要求换基金经理,要求换基金经理 [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

老鹰捉小基777

2021-10-27

12

0

买了白酒,不会回本了! [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民6898997V3G

2021-10-27

9

0

不会看看热点板块! [嘉实竞争力优选混合C吧]

基民E3612E6817

2021-10-27

31

1

看看煤炭,再看看你,一把辛酸泪 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民8m91O03686

2021-10-27

12

0

此鸡已废, [嘉实港股通新经济指数C吧]

月子2015

2021-10-27

10

0

该死的动物归头,! [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民ITP5X0

2021-10-27

10

0

亏死了,走也不是,留也不是 [嘉实泰和混合吧]

基民21179X8A56

2021-10-27

9

0

跑不过大盘,愚蠢! [嘉实竞争力优选混合C吧]

基民E3612E6817

2021-10-27

16

0

太难了吧 [嘉实新兴产业股票吧]

跑赢通膨就行

2021-10-27

10

0

就这鬼凯?不出来解释解释 [嘉实核心成长混合A吧]

基民uqCthV

2021-10-27

17

0

这个基金从宣传就有点忽悠我们。 [嘉实中证科创创业50ETF吧]

高令瓦

2021-10-27

25

1

已经亏十个点了[旺柴] [嘉实中证科创创业50ETF吧]

于大熊的小熊熊熊

2021-10-27

16

0

还TM跌,两基金经理干什么吃的?有没有点职... [嘉实浦盈一年持有期混合A吧]

基民Lily007

2021-10-27

19

0

没停的跌,死圾[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋][... [嘉实核心成长混合A吧]

基民AN99Bi

2021-10-27

19

0

经理,是不是用我们的钱给老鼠仓接盘啊。真... [嘉实港股优势混合A吧]

股友IPByhb

2021-10-27

17

0

牛马你把白酒卖了好吗 [嘉实农业产业股票吧]

基民15Ii608021

2021-10-27

17

0

从基金发售时,这只鸡对应的股票基本最高点... [嘉实中证科创创业50ETF吧]

趴卧鼠

2021-10-27

13

0

黑色星期四……不需多BB [嘉实新兴产业股票吧]

轩恺丶

2021-10-27

17

0

为什么暂停申购暂停赎回了,太垃圾了,这基... [嘉实沪港深回报混合吧]

基民jNq6nK

2021-10-27

18

0

真垃圾,天天跌。 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民yXFyd3

2021-10-27

16

0

没用的东西 [嘉实智能汽车股票吧]

基民5969A919W7

2021-10-27

70

1

基金会公司还会回复消息[赞] [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民6288u765i7

2021-10-27

57

1

稀土前景怎么样啊 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民17075Nu672

2021-10-27

15

0

太恶心啦 [嘉实港股通新经济指数C吧]

我敢满仓你敢吗

2021-10-27

97

2

纪念一下。年前最高点买入(春节假期前两天... [嘉实回报精选股票吧]

我要翻桌子了

2021-10-27

18

0

为什么不可以赎回 [嘉实沪港深回报混合吧]

基民617Wk56955

2021-10-27

20

0

昨天减了三分之一。等涨再加吧。最近无力。 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民1083I953C7

2021-10-27

17

0

玩不了了我们没有缘从买那天你就降再见清仓... [嘉实逆向策略股票吧]

沐垚168

2021-10-27

16

0

你也危险 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民w001595C55

2021-10-27

22

0

跌就对了[微笑] [嘉实价值优势混合吧]

小米1986076706

2021-10-27

18

0

骂死你活该! [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民hdle

2021-10-27

124

1

朋友别家的基金已经赢利十几个点了,我十万... [嘉实品质优选股票A吧]

基民07cz556320

2021-10-27